Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног аутотранспоргног предузећа ''Алибунар'' Алибунар за период 2017-2021. године
ЈАВНО АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ
''АЛИБУНАР''
Н А Д З О Р Н И О Д Б О Р
Број: 184/17
Датум: 27. фебруар 2017. године
А Л И Б У Н А Р
На основу члана 45. став 1. тачка 1.) Пречишћеног текст одлуке о промени оснивачког акта Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар ради усклађивања са Законом о јавним предузећима број 023-21/16-02-03 од 31. августа 2016. године, члана 19. став 1. тачка 1.) Пречишћеног текста Статута Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар број 876/16 од 29. новембра 2016. године, Исправке решења о именовању Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар број 023-13-1/2016-06 од 27. децембра 2016. године, а на основу Записника са седнице Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар одржане дана 27. фебруара 2017. године, Надзорни одбор Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар доноси следећу
О Д Л У К У
Члан 1.
Надзорни одбор Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар, у својству одговорног лица наручиоца, доноси Одлуку о усвајању средњерочног плана пословне стратегије и развоја Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар за период 2017. - 2021. годинa.
Члан 2.
План се доставља оснивачу – општини Алибунар ради давања коначне сагласности.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Ивица Росић, с.р.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ЈАВНО АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР
ТРГ СЛОБОДЕ БРОЈ 15
26310 АЛИБУНАР
СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР
ЗА ПЕРИОД 2017. - 2021. ГОДИНЕ
ОСНИВАЧ: ОПШТИНА АЛИБУНАР
ПОСЛОВНА БАНКА: SOCIETE GENERALE BEOGRAD
ДЕЛАТНОСТ: 4931- Градски и приградски копнени превоз путника
МАТИЧНИ БРОЈ: 20567252
ПИБ: 106270260
Алибунар, фебруар 2017. године
С А Д Р Ж А Ј
- ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
- ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР
- ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
- ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
- ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА
- СТАЊЕ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
- СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ
- СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА
- ОСНОВ, ДИНАМИКА И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
- РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ
- КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
- СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, СПОНЗОРСТВА, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И РЕКЛАМЕ
- ТРОШКОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ ЋЕ СЕ УПЛАТИТИ У БУЏЕТ РС
- НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
- ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
- ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар са седиштем у Алибунару у улици Трг слободе број 15, основано је Одлуком о оснивању Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 11/2009) 03. септембра 2009. године.
СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАТП „Алибунар“
ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
МАТИЧНИ БРОЈ: 20567252
ПИБ: 106270260
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника
Осим наведене претежне делатности, Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар ће се бавити и другим делатностима утврђене Оснивачки актом и то:
4932 – Такси превоз
4939 – Остали превоз путника у копненом саобраћају
5210 – Складиштење
5221 – Услужне делатности у копненом саобраћају
5229 - Остале пратеће делатности у саобраћају
46.70 – Трговина на велика и мало осталим полупроизводима
4520 – Одржавање и поправка моторних возила
70.10 – Управљање економским субјектима
ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА: Звонко Завишић, именован на функцију решењем Скупштине општине Алибунар број 023-023-64/13-06-01 од 12. новембра 2013. године.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА: Ивица Росић, именовани Решењем о именовању Надзорног одбора ЈАТП – а , број 023-13/2016-16 од 15. јуна 2016. године.
- ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР
Закони који се примењују у Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунар“ Алибунар су:
- Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06);
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16);
- Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011 и 68/2015 – др. закони);
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11, 99/2011 и 83/2014 – др. закон и 5/2015);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);
- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, број 29/78, 39/85,45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број 31/93 и „Службени лист СЦГ“, број 1/2003 – Уставна повеља);
- Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, 36/2010),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005 и 91/2015);
- Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/2014);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн. , 68/2014 – др.закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 – усклађени дин. изн.);
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09, 92/11, 93/12);
- Одлука о промени Оснивачког акта Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ из Алибунара ради усклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени лист Општине Алибунар“, број 22/16);
- Статут Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 38/2016);
- Правилник о организацији и систематизацији радних места број 52/16 од 25. јануара 2016. године;
- Правилнико о рачуноводству број 349/16 од 11. маја 2016. године;
- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем број 401/16 од 31. маја 2016. године;
- Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки („Службени глансик РС“, број 83/2015);
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца број 771/15 од 01. септембра 2015. године;
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/2014).
- ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Организациону структуру предузећа чине следеће организационе јединице:
- Руководилац предузећа
- Одсек за заједничке послове
- Радна јединица за возаче
Делокруг Руководиоца предузећа је:
- Директор представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, доноси Правилник о организацији и систематизацији послова.
Делокруг Одсека за заједничке послове је:
- врши послове радних односа, стручне и административно – техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки,
- организује и координира поступак израде финансијског плана и прати његово извршење, прати реализацију уговора по јавним набавкама, као и послове архиве и доставне послове,
- обавља и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта и запослених,
- врши и друге послове по налогу Директора.
Делокруг Радне јединице за возаче је:
- врши управљање и одржавање возила за потребе Предузећа, води евиденцију о пређеним километрима, утрошку горива, мазива, аутогума и резервних делова,
- обавља и послове које се односе на исправност возног парка, примања позива и организовања возача, као и изради редова вожње,
- врше и друге послове по налогу Директора.
Унутрашња организација ЈАТП – а „Алибунар“ Алибунар сачињена је на основу Одлуке о оснивању Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 11/2009, 8/13 и 4/14 и 22/16), Статута Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 26/2013) и Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунар“ Алибунар број 52/16 од 25. јануара 2016. године на који је дата сагласност Општинског већа Решењем број 023-5/16-06 од 04. фебруара 2016. године.
Систематизацијом радних места систематизују се укупно 7 радних места са предвиђених 16 извршиоца и то:
- Директор .......................................................................................................................ссс
- Послови радних односа и послови јавних набавки ..................................................всс
- Шеф рачуноводства ....................................................................................................всс
- Административни радник ............................................................................................ссс
- Портир ............................................................................................................................нк
- Возач (D и B категорије)..........................................................................................ссс/нк
- Диспечер ......................................................................................................................ссс
Редни број | Опис | Број запослених |
По организационим јединицама: - Руководилац предузећа - Одсек за заједничке послове - Радна јединица за возаче |
1 3 9 |
|
2. | Број систематизованих радних места | 7 |
3. | Број запослених по кадровској евиденцији | 13 |
4. |
По школској спреми и занимању: - НК - ССС - ВСС |
|
5. |
По броју попуњених/ упражњених радних места: - Руководилац предузећа - Одсек за заједничке послове - Радна јединица за возаче |
1/0 3/1 9/0 |
- ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
Основ за израду плана пословне стратегије и развоја у предстојећем периоду полази од постојећег стања, искуства и планова развоја предузећа, од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, као и анализе пословања за 2016. годину, како би пословање било планирано на реалним основама.
Програм пословања израђујемо на бази тренутног броја запослених уз очекивања да ће у наредном периоду, а најкасније током 2018. године доћи до престанка дејства прописа о забрани запошљавања, а уз примену прописа о максималном броју запослених у јавном сектору.
Нацртом општинског буџета за 2017. годину предвиђено је потпуно укидање субвенција од стране локалне самоуправе, што ће довести до смањења прихода предузећа, а самим тим и проналаску додатних извора финансирања.
- ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА
Свој рад у наредном периоду предузеће ће заснивати на Одлуци о промени оснивачког акта Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар ради усклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Алибунар“, број 22/16) и Одлуке о поверавању послова превоза ученика основних и средњих школа са територије општине Алибунар и превоза одређених категорија становништва са територије општине Алибунар Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунару“ Алибунар, број 020-124/2013-06-01 од 12. септембра 2013. године.
У погледу техничке опремљености располажемо возним парком просечне старости 15 година, што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања.
Располажемо следећим возним парком:
Ред. број | Регистарски број | Назив произвођач возила | Тип возила | Фабрички број мотора/шасија |
1. |
PA 059-FA |
FIAT 370 12 25 |
Аутобус | ZCF702L1001007740 |
2. | PA 067-ĐC |
NEOPLAN N 216 SH |
Аутобус | 8915673 |
3. | PA 071-SJ |
NEOPLAN N 216 SH |
Аутобус | 8915672 |
4. | PA 071-ŠČ |
NEOPLAN N 216 SH |
Аутобус | 8915671 |
5. |
PA 088-ZJ |
MERCEDES BENZ INTEGO |
Аутобус |
WEB62700013500126 |
6. | PA 081-HG | SETRA S 215 H | Аутобус | LO/1791339 |
7. |
PA 087-OA |
SETRA S 215 UL |
Аутобус |
WKK17900001018443 |
8. | PA 090-WA | SETRA S 315 NF | Аутобус | WKK35300001000642 |
9. |
PA 075-ŽS |
FIAT DUCATO MAXI L4H2 2.3 JTD |
Аутобус |
ZFA25000002122661 |
10. | PA 070-OH | FIAT DUCATO | Путничко | ZFA24400007217569 |
11. | PA 073-CH | VOLKSWAGEN CADDY | Теретно возило | WV1ZZZ2KZ5X016486 |
Планиране инвестиције предузећа у периоду 2017. – 2021. године
- Набавка 2 (два) аутобуса;
- Набавка 1 (један) минибуса.
- СТАЊЕ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
Смерницама Владе за израду годишњих и трогодишњих програма пословања, тачком 7. Предвиђено је да се у програме пословања унесу активности везане за унапређење корпоративног управљања и опише тренутно стање.
Возни парк ЈАТП – а чини 8 (осам) аутобуса и 1 (један) минибус, циљ оснивача је побољшање ученичког стандарда у циљу ефикаснијег превоза ученика, нижим ценама месечних карата, чиме се растерећује буџет становништва недовољно развијене општине.
Пословном етиком и друштвеном одговорношћу корпоративног односа према заједници сматра се и испуњавање захтева појединих органа и организација чији је оснивач локална самоуправа, као и захтева грађанских удружења за пружањем услуга у виду економски најповољнијих услова, а све у циљу развоја друштвене одговорности. Посебна пажња посветиће се побољшању пословне етике са циљем да наше услуге буду доступне свима како би се на тај начин обезбедио део профита и економска оправданост оснивања ЈАТП – а.
У наредном периоду потребно је да се пронађе начин за обезбеђењем адекватног простора за рад помоћних служби ЈАТП – а, првенствено се мисли на обезбеђење гаражног простора са помоћном радионицом.
- СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ
Средства за зараде биће планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, 116/14).
- СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА
Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање биће попуњавања у склaду са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15 и 814/16 – одлука УС), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон и 103/15) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).
Радна јединица за возаче тренутно запошљава 7 (седам) возача аутобуса. Постоји потреба за још 1 (једним) због повећаног обима и проширења возног парка који ће уследити у предстојећем периоду.
Предузеће ће у 2017. години настојати да издејствује сагласност за нова запошљавања и додатно радно ангажовање на поменутом радном месту.
- ОСНОВ, ДИНАМИКА И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
У 2017. години очекује се потпуно укидање средства из буџета општине Алибунар - субвенције за гориво.
- РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ
Уколико предузеће на крају пословне године оствари добит, дужно је да део остварене добити уплати у буџет општине по завршном рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату утврђује се у складу са законом и одлуком о буџету за наредну годину.
- КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Уколико будемо у могућности (није предвиђено Финансијским планом за 2017. годину) да издвојимо средства за помоћ спортских активности, иста ће бити додељена у ту сврху.
Средства за пропаганду и репрезентацију планирана су Финансијским планом за 2017. годину.
- СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, СПОНЗОРСТВА, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И РЕКЛАМЕ
Службена путовања, као ни спозорство нисмо предвидели Финансијским планом, док су средства за репрезентације и рекламе предвиђена Финансијким планом.
- ТРОШКОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ ЋЕ СЕ УПЛАТИТИ У БУЏЕТ РС
Накнада члановима Надзорног одбора износи 396.000,00 динара на годишњем нивоу. Накнаде примају чланови Надзорног одбора из редова оснивача.
Износ средстава који ће се уплатиту у буџет РС у 2017. години износи 981.060,00 динара, док за период до 2021. године исти износ биће промењен у складу са законом.
- НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
Предузеће планирана да у периоду од 2017. - 2021. године обогати возни парк следећим возилима:
Редни број | Основне карактеристике возила | 2019. година | 2021. година | Образложење |
1. | Аутобус | 1 | 1 | Замена старих возила |
2. | Минибус | / | 1 | Замена старих возила |
- ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Као релативно младо предузеће са поприлично старим и дотрајалим возним парком успели смо да обновимо и обогатимо возни парк који служи за превоз најпре ученика са територије општине, а потом и свих њених грађана. Како бисмо унапредили квалитет живота наших грађана основни предуслов за то је побољшање и модернизација возног парка. Свакодневно се превозе ученици са територије наше општине до њихових образовних установа, основних школа у нашим насељеним местима и средњих школа у Панчеву и Вршцу. Такође, излазимо у сусрет када је потребан превоз спортским и културно - уметничким друштвима. Ту су и сви наши остали грађани, као и осетљиве категорије, међу којима су пензионери и социјално угрожена лица. Сви се превозе бесплатно, трошкове сноси општина Алибунар, као оснивач.
План нам је да у предстојећем периоду прибавимо још 2 (два) аутобуса и 1 (један) минибус путем донације из иностранства чиме бисмо проширили и подмладили возни парк и уједно обезбедили квалитетнији и безбеднији превоз корисницима наших услуга.
Д И Р Е К Т О Р
Звонко Завишић, с.р.